求教投资组合性能测试报告的问题

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请问“交易汇总”中的：收益曲线斜率、收益曲线截距、夏普系数、收益曲线R平方值是怎么计算的？
      还有在参数优化中的头寸系数管理员说计算公式为： 收益风险比*R 平方值*置信度  / 最大资产回撤   这里的置信度是怎样取值的？
      初来咋到，还请各位多多指教帮忙，感激不尽